持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
38
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.5% 提升至 84.1%。新进了 38 只股票，包括安集科技(4.7%)、紫金矿业(3.3%)、招商银行(3.0%) 等；退出了 4 只股票，包括药明康德(4.0%)、Meta Platforms Inc-A(2.5%)、芒果超媒(2.6%) 等。调仓方面，对 谷歌-C 加仓明显，持仓占比提升 0.84 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.23 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.68% | 8.91% | -2.23% | -0.08万股 (-22.9%) | - |
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安集科技
SH688019
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新增 | 4.68% | - | - | 0.47万股 | 新进第2 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 3.93% | 4.23% | -0.30% | -0.07万股 (-14.9%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
|
新增 | 3.26% | - | - | 2.06万股 | 新进第4 |
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招商银行
SH600036
|
新增 | 3.05% | - | - | 1.58万股 | 新进第5 |
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谷歌-C
GOOG
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持续持有 | 3.01% | 2.17% | +0.84% | 不变 | ↑4 |
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谷歌-A
GOOGL
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持续持有 | 2.65% | 1.92% | +0.73% | 不变 | ↑4 |
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恒力石化
SH600346
|
新增 | 2.56% | - | - | 2.48万股 | 新进第8 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
新增 | 2.51% | - | - | 1.70万股 | 新进第10 |
|
宁德时代
SZ03750
|
新增 | 2.51% | - | - | 0.12万股 | 新进第9 |
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蜜雪集团
SZ02097
|
新增 | 2.38% | - | - | 0.14万股 | 新进第11 |
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桐昆股份
SH601233
|
新增 | 2.07% | - | - | 2.62万股 | 新进第12 |
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兴业银行
SH601166
|
新增 | 2.06% | - | - | 2.13万股 | 新进第13 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
新增 | 2.05% | - | - | 0.52万股 | 新进第14 |
|
香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 2.03% | 3.57% | -1.54% | -0.09万股 (-42.9%) | ↓11 |
|
工商银行
SZ01398
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新增 | 2.03% | - | - | 7.80万股 | 新进第15 |
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紫金黄金国际
SZ02259
|
新增 | 2.00% | - | - | 0.33万股 | 新进第17 |
|
华虹半导体
SZ01347
|
持续持有 | 1.97% | 3.82% | -1.85% | -0.60万股 (-48.4%) | ↓14 |
|
建设银行
SZ00939
|
新增 | 1.91% | - | - | 6.00万股 | 新进第19 |
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华泰证券
SZ06886
|
新增 | 1.89% | - | - | 2.43万股 | 新进第20 |
|
中国人寿
SZ02628
|
新增 | 1.88% | - | - | 1.66万股 | 新进第21 |
|
拼多多
PDD
|
新增 | 1.85% | - | - | 0.05万股 | 新进第22 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 1.78% | - | - | 0.30万股 | 新进第23 |
|
运达股份
SZ300772
|
新增 | 1.53% | - | - | 1.75万股 | 新进第24 |
|
百济神州
SZ06160
|
新增 | 1.52% | - | - | 0.21万股 | 新进第25 |
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 1.48% | 3.52% | -2.04% | -0.65万股 (-56.5%) | ↓20 |
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中国神华
SH601088
|
新增 | 1.47% | - | - | 0.79万股 | 新进第27 |
|
歌尔股份
SZ002241
|
新增 | 1.40% | - | - | 1.06万股 | 新进第28 |
|
拉姆研究
LRCX
|
新增 | 1.29% | - | - | 0.02万股 | 新进第29 |
|
豪威集团
SH603501
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新增 | 1.16% | - | - | 0.20万股 | 新进第30 |
|
江淮汽车
SH600418
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新增 | 1.07% | - | - | 0.47万股 | 新进第32 |
|
台积电
TSM
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新增 | 1.07% | - | - | 0.01万股 | 新进第31 |
|
阳光保险
SZ06963
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新增 | 1.05% | - | - | 6.50万股 | 新进第33 |
|
吉利汽车
SZ00175
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新增 | 1.04% | - | - | 1.40万股 | 新进第34 |
|
九龙仓置业
SZ01997
|
新增 | 1.02% | - | - | 1.00万股 | 新进第35 |
|
地平线机器人-W
SZ09660
|
新增 | 1.00% | - | - | 2.80万股 | 新进第36 |
|
中航科工
SZ02357
|
新增 | 1.00% | - | - | 6.10万股 | 新进第37 |
|
药明生物
SZ02269
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新增 | 0.98% | - | - | 0.75万股 | 新进第38 |
|
时代天使
SZ06699
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新增 | 0.96% | - | - | 0.39万股 | 新进第39 |
|
时代电气
SZ03898
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新增 | 0.95% | - | - | 0.61万股 | 新进第40 |
|
恒基地产
SZ00012
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新增 | 0.93% | - | - | 0.80万股 | 新进第41 |
|
民生银行
SZ01988
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新增 | 0.87% | - | - | 5.35万股 | 新进第42 |
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百普赛斯
SZ301080
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新增 | 0.55% | - | - | 0.22万股 | 新进第43 |
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中信证券
SZ06030
|
新增 | 0.51% | - | - | 0.45万股 | 新进第44 |
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申洲国际
SZ02313
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新增 | 0.51% | - | - | 0.20万股 | 新进第45 |
|
药明康德
SZ02359
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第3 |
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Meta Platforms Inc-A
META
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不在前10 | - | 2.51% | - | - | 原第9 |
|
芒果超媒
SZ300413
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第8 |
|
小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性