基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(经汇率调整)*30%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-14.08%
近3月
-8.93%
近6月
-5.51%
近1年
-4.93%
近3年
2.05%
今年以来
-6.56%
成立以来
2.05%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8732
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8732
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01109 | 华润置地 | 7.08% | 3024.45 | 76481.35 | 2026-03-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 6.62% | 2136.66 | 71500.77 | 2026-03-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 4.93% | 10635.88 | 53285.77 | 2026-03-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 4.32% | 5255.44 | 46668.30 | 2026-03-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 4.13% | 4372.50 | 44591.07 | 2026-03-31 |
| SZ00123 | 越秀地产 | 3.78% | 12270.60 | 40845.41 | 2026-03-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 3.66% | 5133.70 | 39571.35 | 2026-03-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 3.61% | 2547.44 | 39001.33 | 2026-03-31 |
| SZ00817 | 中国金茂 | 3.54% | 33606.80 | 38278.33 | 2026-03-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 3.42% | 4388.35 | 36906.03 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8732 | -2.05% |
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