基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(经汇率调整)*30%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.37%
近3月
2.13%
近6月
-2.32%
近1年
2.38%
近3年
12.89%
今年以来
3.47%
成立以来
12.89%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.931
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.931
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02423 | 贝壳-W | 7.06% | 1712.87 | 64204.59 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 5.85% | 2166.90 | 53235.50 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 4.91% | 4036.30 | 44659.42 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 4.26% | 7558.45 | 38774.87 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 4.13% | 4909.70 | 37560.55 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 4.07% | 4281.03 | 36988.11 | 2025-12-31 |
| SZ00123 | 越秀地产 | 4.01% | 10190.60 | 36449.24 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 3.81% | 2547.44 | 34619.73 | 2025-12-31 |
| SZ00817 | 中国金茂 | 3.72% | 30995.00 | 33874.32 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 3.54% | 1290.78 | 32230.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银价值精选混合C
vs
工银价值精选混合A
019086 - 019085
|
相似度 0.670
工银价值精选混合C
vs
工银价值精选混合A
019086 - 019085
|
相似度 0.670
工银价值精选混合C
vs
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A
019086 - 011355
|
相似度 0.339
工银价值精选混合C
vs
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
019086 - 011356
|
相似度 0.339
工银价值精选混合C
vs
安信价值共赢混合A
019086 - 024457
|
相似度 0.329
工银价值精选混合C
vs
安信价值共赢混合C
019086 - 024458
|
相似度 0.329