基金详情
业绩比较基准
中证中央企业综合指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.40%
近3月
2.54%
近6月
3.92%
近1年
10.79%
近3年
23.95%
今年以来
0.11%
成立以来
23.95%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5963
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-20): 1.5963
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601888 | 中国中免 | 8.13% | 5.00 | 473.08 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 5.72% | 20.00 | 332.80 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 5.51% | 40.00 | 320.40 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 4.83% | 30.00 | 281.10 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 4.45% | 30.00 | 259.20 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 3.62% | 40.00 | 210.80 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.45% | 7.00 | 200.97 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 3.31% | 5.50 | 192.50 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 3.19% | 30.00 | 185.40 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 3.05% | 7.00 | 177.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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国泰央企改革股票C
vs
国泰央企改革股票A
019117 - 001626
|
相似度 0.870
国泰央企改革股票C
vs
工银新蓝筹股票C
019117 - 011476
|
相似度 0.208
国泰央企改革股票C
vs
华银优选成长股票
019117 - 009954
|
相似度 0.179
国泰央企改革股票C
vs
建信中小盘先锋股票C
019117 - 013919
|
相似度 0.170
国泰央企改革股票C
vs
长江量化消费精选股票A
019117 - 010801
|
相似度 0.163
国泰央企改革股票C
vs
长江量化消费精选股票C
019117 - 010802
|
相似度 0.163