持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.0% 降至 45.3%。新进了 5 只股票，包括申万宏源(3.6%)、中信证券(3.5%)、中金公司(3.3%) 等；退出了 5 只股票，包括中青旅(4.5%)、建设银行(4.0%)、铁龙物流(5.8%) 等。调仓方面，对 中国中免 加仓明显，持仓占比提升 2.66 个百分点；同时减持了 招商蛇口，占比下降 1.77 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国中免
SH601888
|
持续持有 | 8.13% | 5.47% | +2.66% | 不变 | ↑2 |
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招商证券
SH600999
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持续持有 | 5.72% | 5.23% | +0.49% | 不变 | ↑2 |
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南方航空
SH600029
|
持续持有 | 5.51% | 3.70% | +1.81% | 不变 | ↑5 |
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中国国航
SH601111
|
持续持有 | 4.83% | 3.63% | +1.20% | 不变 | ↑5 |
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 4.45% | 6.22% | -1.77% | -10.00万股 (-25.0%) | ↓4 |
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申万宏源
SZ000166
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新增 | 3.62% | - | - | 40.00万股 | 新进第6 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 3.45% | - | - | 7.00万股 | 新进第7 |
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中金公司
SH601995
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新增 | 3.31% | - | - | 5.50万股 | 新进第8 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 3.19% | - | - | 30.00万股 | 新进第9 |
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中航西飞
SZ000768
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新增 | 3.05% | - | - | 7.00万股 | 新进第10 |
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中青旅
SH600138
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不在前10 | - | 4.52% | - | - | 原第6 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第7 |
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铁龙物流
SH600125
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不在前10 | - | 5.82% | - | - | 原第2 |
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中国铁建
SH601186
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不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第10 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 4.81% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性