基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.80%
近3月
5.98%
近6月
8.17%
近1年
20.56%
近3年
34.74%
今年以来
5.42%
成立以来
34.74%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1474
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1474
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.92% | 174.46 | 2648.30 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.98% | 178.46 | 1791.74 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.96% | 64.44 | 1781.12 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.86% | 142.77 | 1684.69 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.75% | 157.10 | 1585.14 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.72% | 118.85 | 1562.89 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.70% | 152.92 | 1544.47 | 2025-12-31 |
| SH600177 | 雅戈尔 | 1.70% | 202.80 | 1541.28 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 1.63% | 191.58 | 1475.20 | 2025-12-31 |
| SZ301109 | 军信股份 | 1.62% | 97.69 | 1465.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1474 | -2.22% |
预测准确率统计
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