基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
收益率
近1月
2.65%
近3月
9.09%
近6月
12.52%
近1年
34.51%
近3年
46.93%
今年以来
3.81%
成立以来
155.42%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.4413
真实涨跌
-0.351%
上期净值 (2026-08-27): 2.4499
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.13% | 1.89 | 694.97 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.79% | 16.95 | 584.27 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.35% | 7.76 | 440.07 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.31% | 10.15 | 427.21 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.27% | 6.94 | 413.59 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.25% | 4.49 | 406.97 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.19% | 0.90 | 387.79 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.18% | 0.28 | 386.44 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.15% | 18.85 | 377.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.05% | 4.39 | 343.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.4413 | -0.35% |
| 2026-08-27 | 2.4499 | +1.83% |
| 2026-08-26 | 2.4059 | +0.34% |
| 2026-08-25 | 2.3977 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 2.3975 | -1.32% |
| 2026-08-21 | 2.4296 | +0.68% |
| 2026-08-20 | 2.4131 | +0.55% |
预测准确率统计
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