基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
0.03%
近3月
0.57%
近6月
2.67%
近1年
8.86%
近3年
16.71%
今年以来
3.30%
成立以来
16.71%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1404
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1404
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 2.29% | 11.51 | 125.69 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.88% | 3.39 | 103.23 | 2026-03-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 1.77% | 5.69 | 97.41 | 2026-03-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 1.62% | 9.23 | 88.88 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.35% | 3.00 | 74.17 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.32% | 3.39 | 72.48 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.17% | 0.15 | 64.10 | 2026-03-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 1.14% | 0.60 | 62.81 | 2026-03-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 0.99% | 6.15 | 54.61 | 2026-03-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 0.97% | 7.05 | 53.16 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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