基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.67%
近3月
0.32%
近6月
3.25%
近1年
8.29%
近3年
15.37%
今年以来
3.13%
成立以来
15.37%
数据截至：2026-06-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1543
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.1543
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 2.29% | 11.51 | 125.69 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.88% | 3.39 | 103.23 | 2026-03-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 1.77% | 5.69 | 97.41 | 2026-03-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 1.62% | 9.23 | 88.88 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.35% | 3.00 | 74.17 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.32% | 3.39 | 72.48 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.17% | 0.15 | 64.10 | 2026-03-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 1.14% | 0.60 | 62.81 | 2026-03-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 0.99% | 6.15 | 54.61 | 2026-03-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 0.97% | 7.05 | 53.16 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.1543 | -0.06% |
| 2026-08-11 | 1.155 | -0.05% |
| 2026-08-10 | 1.1556 | +0.25% |
| 2026-08-07 | 1.1527 | -0.14% |
| 2026-08-06 | 1.1543 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 1.1552 | -0.20% |
| 2026-08-04 | 1.1575 | -0.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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天弘多元锐选一年持有混合C
vs
天弘多元锐选一年持有混合A
019131 - 019130
|
相似度 0.754
天弘多元锐选一年持有混合C
vs
天弘广盈六个月持有混合A
019131 - 016682
|
相似度 0.311
天弘多元锐选一年持有混合C
vs
天弘广盈六个月持有混合C
019131 - 016683
|
相似度 0.311
天弘多元锐选一年持有混合C
vs
安信稳健增利混合A
019131 - 009100
|
相似度 0.201
天弘多元锐选一年持有混合C
vs
安信稳健增利混合C
019131 - 009101
|
相似度 0.201
天弘多元锐选一年持有混合C
vs
惠升惠益混合A
019131 - 011536
|
相似度 0.186