持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 20.2% 降至 17.1%。新进了 6 只股票，包括紫金矿业(2.1%)、海光信息(1.9%)、北方华创(1.6%) 等；退出了 6 只股票，包括新易盛(1.9%)、徐工机械(1.5%)、中际旭创(1.7%) 等。调仓方面，减持了 广发证券，持仓占比下降 1.10 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 2.14% | - | - | 3.50万股 | 新进第1 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.09% | 1.96% | +0.13% | -0.36万股 (-17.3%) | ↑3 |
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 2.02% | 2.69% | -0.67% | -1.76万股 (-39.3%) | ↓2 |
|
海光信息
SH688041
|
新增 | 1.88% | - | - | 0.47万股 | 新进第4 |
|
北方华创
SZ002371
|
新增 | 1.63% | - | - | 0.20万股 | 新进第5 |
|
三一重工
SH600031
|
新增 | 1.60% | - | - | 4.25万股 | 新进第6 |
|
华泰证券
SH601688
|
新增 | 1.49% | - | - | 3.56万股 | 新进第7 |
|
盐津铺子
SZ002847
|
持续持有 | 1.40% | 1.87% | -0.47% | -0.41万股 (-26.3%) | ↓2 |
|
广发证券
SZ000776
|
持续持有 | 1.40% | 2.50% | -1.10% | -3.00万股 (-45.7%) | ↓7 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 1.40% | - | - | 0.06万股 | 新进第8 |
|
新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第7 |
|
徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第10 |
|
中际旭创
SZ300308
|
不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第9 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第6 |
|
爱柯迪
SH600933
|
不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第4 |
|
联赢激光
SH688518
|
不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性