持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
5
持续持有
5
新增持仓
13
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.4% 降至 72.9%。新进了 5 只股票，包括明泰铝业(7.0%)、中金黄金(6.5%)、新集能源(6.1%) 等；退出了 13 只股票，包括长江电力(5.4%)、格力电器(5.5%)、中国神华(5.7%) 等。调仓方面，对 云铝股份 加仓明显，持仓占比提升 6.47 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 9.30% | 2.83% | +6.47% | +0.53万股 (132.5%) | ↑17 |
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电投能源
SZ002128
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持续持有 | 9.21% | 3.07% | +6.14% | +0.53万股 (176.7%) | ↑15 |
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神火股份
SZ000933
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持续持有 | 8.43% | 6.01% | +2.42% | +0.10万股 (14.7%) | ↓2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.31% | 5.53% | +1.78% | 不变 | ↑3 |
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天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 7.17% | 5.76% | +1.41% | 不变 | - |
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明泰铝业
SH601677
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新增 | 6.98% | - | - | 0.95万股 | 新进第6 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 6.49% | - | - | 0.80万股 | 新进第7 |
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新集能源
SH601918
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新增 | 6.07% | - | - | 1.54万股 | 新进第8 |
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春秋航空
SH601021
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新增 | 5.99% | - | - | 0.20万股 | 新进第9 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 5.94% | - | - | 0.45万股 | 新进第10 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 5.41% | - | - | 原第9 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 5.46% | - | - | 原第8 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 5.68% | - | - | 原第6 |
|
海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 4.46% | - | - | 原第14 |
|
美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 5.90% | - | - | 原第2 |
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中国核电
SH601985
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第15 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 5.40% | - | - | 原第10 |
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海澜之家
SH600398
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第16 |
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西部矿业
SH601168
|
不在前10 | - | 5.04% | - | - | 原第12 |
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中国铝业
SH601600
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不在前10 | - | 5.76% | - | - | 原第4 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 5.13% | - | - | 原第11 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第13 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 5.79% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性