持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.2% 提升至 40.5%。新进了 5 只股票，包括Lumentum Holdings Inc(5.6%)、博通(5.3%)、Tower半导体(4.9%) 等；退出了 5 只股票，包括ST华通(3.5%)、富途控股(1.9%)、药明康德(3.3%) 等。调仓方面，对 谷歌-A 加仓明显，持仓占比提升 1.92 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 3.92 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lumentum Holdings Inc
LITE
|
新增 | 5.58% | - | - | 0.61万股 | 新进第1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.51% | 9.43% | -3.92% | -2.65万股 (-18.0%) | ↓1 |
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谷歌-A
GOOGL
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持续持有 | 5.42% | 3.50% | +1.92% | +0.19万股 (37.3%) | ↑3 |
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博通
AVGO
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新增 | 5.28% | - | - | 0.62万股 | 新进第4 |
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Tower半导体
TSEM
|
新增 | 4.89% | - | - | 1.68万股 | 新进第5 |
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美光科技
MU
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新增 | 4.83% | - | - | 0.68万股 | 新进第6 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.15% | 3.95% | -0.80% | 不变 | ↓4 |
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乐舒适
SZ02698
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新增 | 2.06% | - | - | 20.76万股 | 新进第8 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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持续持有 | 1.95% | 3.75% | -1.80% | -4.44万股 (-51.5%) | ↓5 |
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维立志博-B
SZ09887
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持续持有 | 1.78% | 2.58% | -0.80% | 不变 | ↓2 |
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ST华通
SZ002602
|
不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第5 |
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富途控股
FUTU
|
不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第7 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第9 |
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映恩生物-B
SZ09606
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不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性