持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.7% 降至 46.6%。新进了 1 只股票，包括Palantir Technologies Inc-A(2.1%)；退出了 1 只股票，包括奈飞(2.5%)。调仓方面，对 谷歌-A 加仓明显，持仓占比提升 0.64 个百分点；同时减持了 博通，占比下降 1.97 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
英伟达
NVDA
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持续持有 | 8.51% | 8.90% | -0.39% | +15.02万股 (149.3%) | - |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 7.54% | 7.42% | +0.12% | +9.10万股 (148.0%) | ↑1 |
|
微软
MSFT
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持续持有 | 6.75% | 7.56% | -0.81% | +4.59万股 (149.0%) | ↓1 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 4.63% | 4.60% | +0.03% | +6.61万股 (149.5%) | ↑1 |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 3.74% | 3.18% | +0.56% | +3.06万股 (202.6%) | ↑1 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
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持续持有 | 3.64% | 3.13% | +0.51% | +2.13万股 (236.7%) | ↑1 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 3.42% | 2.78% | +0.64% | +3.59万股 (149.0%) | ↑1 |
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谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 3.19% | 2.60% | +0.59% | +3.33万股 (148.0%) | ↑1 |
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博通
AVGO
|
持续持有 | 3.07% | 5.04% | -1.97% | +1.65万股 (51.2%) | ↓5 |
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Palantir Technologies Inc-A
PLTR
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新增 | 2.10% | - | - | 6.51万股 | 新进第10 |
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奈飞
NFLX
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性