基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*70%+中证全债指数*30%
收益率
近1月
-0.17%
近3月
5.19%
近6月
12.56%
近1年
27.59%
近3年
18.20%
今年以来
2.66%
成立以来
18.20%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.165
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.165
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600188 | 兖矿能源 | 3.02% | 18.89 | 248.39 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.98% | 24.68 | 245.53 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.94% | 7.24 | 241.89 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.93% | 8.00 | 241.44 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 2.84% | 36.23 | 234.05 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 2.84% | 44.51 | 234.12 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 2.83% | 23.23 | 233.23 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 2.82% | 37.97 | 232.38 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 2.81% | 16.07 | 231.57 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 2.64% | 20.11 | 217.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.165 | -2.84% |
预测准确率统计
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