持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 5.2% 提升至 5.9%。新进了 3 只股票，包括美的集团(0.6%)、恒瑞医药(0.6%)、招商银行(0.4%)；退出了 3 只股票，包括牧原股份(0.4%)、浪潮信息(0.5%)、万华化学(0.6%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.89% | 0.56% | +0.33% | +33.00万股 (33.0%) | ↑3 |
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金山办公
SH688111
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持续持有 | 0.78% | 0.80% | -0.02% | -0.30万股 (-2.3%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 0.62% | 0.50% | +0.12% | +0.50万股 (27.8%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.61% | - | - | 40.00万股 | 新进第4 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 0.58% | - | - | 50.00万股 | 新进第5 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 0.53% | 0.57% | -0.04% | 不变 | ↓3 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 0.53% | 0.42% | +0.11% | 不变 | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.50% | 0.42% | +0.08% | +1.50万股 (27.3%) | - |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 0.46% | 0.45% | +0.01% | 不变 | ↓2 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 0.41% | - | - | 50.00万股 | 新进第10 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第10 |
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浪潮信息
SZ000977
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第6 |
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万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性