基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
6.50%
近3月
12.26%
近6月
22.12%
近1年
30.65%
近3年
27.53%
今年以来
7.60%
成立以来
27.53%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.4142
真实涨跌
-0.1229%
上期净值 (2026-09-04): 3.4184
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002595 | 豪迈科技 | 9.36% | 38.59 | 3261.24 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.08% | 8.62 | 3164.31 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.38% | 28.46 | 2224.33 | 2025-12-31 |
| SH600732 | 爱旭股份 | 5.73% | 150.10 | 1995.60 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 4.56% | 15.73 | 1589.53 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.35% | 8.86 | 1515.41 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 3.86% | 55.72 | 1344.50 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 2.92% | 14.35 | 1016.41 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 2.79% | 26.74 | 973.17 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 2.39% | 27.43 | 833.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3.4142 | -0.12% |
| 2026-09-04 | 3.4184 | -0.23% |
| 2026-09-03 | 3.4264 | +1.12% |
| 2026-09-02 | 3.3883 | -1.71% |
| 2026-09-01 | 3.4474 | -0.85% |
| 2026-08-31 | 3.4771 | -0.80% |
| 2026-08-28 | 3.5051 | -0.13% |
预测准确率统计
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