持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.2% 降至 46.9%。新进了 2 只股票，包括财通证券(4.0%)、新钢股份(3.7%)；退出了 2 只股票，包括晋控煤业(4.1%)、华鲁恒升(4.2%)。调仓方面，对 中航西飞 加仓明显，持仓占比提升 1.29 个百分点；同时减持了 中国银河，占比下降 0.82 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中航西飞
SZ000768
|
持续持有 | 5.59% | 4.30% | +1.29% | +0.67万股 (36.2%) | ↑5 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 5.39% | 4.87% | +0.52% | 不变 | ↑1 |
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华泰证券
SZ06886
|
持续持有 | 4.73% | 5.17% | -0.44% | 不变 | ↓1 |
|
华菱钢铁
SZ000932
|
持续持有 | 4.62% | 4.18% | +0.44% | +1.96万股 (26.3%) | ↑4 |
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中国银河
SZ06881
|
持续持有 | 4.56% | 5.38% | -0.82% | 不变 | ↓4 |
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紫金矿业
SZ02899
|
持续持有 | 4.51% | 4.12% | +0.39% | 不变 | ↑3 |
|
华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 4.38% | 4.72% | -0.34% | 不变 | ↓3 |
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鲁西化工
SZ000830
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持续持有 | 4.13% | 4.55% | -0.42% | -0.77万股 (-21.3%) | ↓3 |
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财通证券
SH601108
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新增 | 3.97% | - | - | 5.20万股 | 新进第9 |
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新钢股份
SH600782
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新增 | 3.73% | - | - | 10.99万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.27% | 1.53% | -0.26% | -0.18万股 (-30.0%) | - |
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晋控煤业
SH601001
|
不在前10 | - | 4.10% | - | - | 原第10 |
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华鲁恒升
SH600426
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不在前10 | - | 4.24% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性