基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
5.23%
近3月
17.83%
近6月
26.66%
近1年
75.32%
近3年
69.87%
今年以来
5.26%
成立以来
69.87%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8425
真实涨跌
-2.2339%
上期净值 (2026-08-31): 1.8846
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.84% | 3.00 | 103.41 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 8.89% | 1.70 | 93.36 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.00% | 4.20 | 84.00 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 6.69% | 0.18 | 70.23 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 6.43% | 0.55 | 67.56 | 2025-12-31 |
| SZ301392 | 汇成真空 | 5.77% | 0.47 | 60.65 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 5.71% | 0.40 | 60.03 | 2025-12-31 |
| SH688593 | 新相微 | 5.38% | 2.80 | 56.50 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 5.16% | 1.00 | 54.25 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 5.05% | 3.80 | 53.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.8425 | -2.23% |
| 2026-08-31 | 1.8846 | +0.79% |
| 2026-08-28 | 1.8698 | -1.27% |
| 2026-08-27 | 1.8938 | +2.64% |
| 2026-08-26 | 1.8451 | +1.93% |
| 2026-08-25 | 1.8101 | -1.07% |
| 2026-08-24 | 1.8296 | -0.97% |
预测准确率统计
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