基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
2.63%
近3月
16.22%
近6月
26.95%
近1年
75.65%
近3年
68.29%
今年以来
6.10%
成立以来
68.29%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.8381
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-07): 1.8381
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.84% | 3.00 | 103.41 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 8.89% | 1.70 | 93.36 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.00% | 4.20 | 84.00 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 6.69% | 0.18 | 70.23 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 6.43% | 0.55 | 67.56 | 2025-12-31 |
| SZ301392 | 汇成真空 | 5.77% | 0.47 | 60.65 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 5.71% | 0.40 | 60.03 | 2025-12-31 |
| SH688593 | 新相微 | 5.38% | 2.80 | 56.50 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 5.16% | 1.00 | 54.25 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 5.05% | 3.80 | 53.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.8381 | +3.96% |
| 2026-08-06 | 1.768 | +1.02% |
| 2026-08-05 | 1.7502 | +6.60% |
| 2026-08-04 | 1.6419 | +4.02% |
| 2026-08-03 | 1.5785 | -2.35% |
| 2026-07-31 | 1.6165 | +3.19% |
| 2026-07-30 | 1.5666 | -4.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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博时匠心优选混合C
vs
博时匠心优选混合A
019296 - 019295
|
相似度 0.951
博时匠心优选混合C
vs
易方达资源行业混合
019296 - 110025
|
相似度 0.308
博时匠心优选混合C
vs
山证资管精选行业混合发起式A
019296 - 018750
|
相似度 0.289
博时匠心优选混合C
vs
山证资管精选行业混合发起式C
019296 - 018751
|
相似度 0.289
博时匠心优选混合C
vs
富国改革动力混合
019296 - 001349
|
相似度 0.270
博时匠心优选混合C
vs
华宝资源优选混合C
019296 - 011068
|
相似度 0.261