基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
7.31%
近3月
8.57%
近6月
19.08%
近1年
47.80%
近3年
69.64%
今年以来
12.37%
成立以来
69.64%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8473
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8473
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.66% | 8.16 | 3487.16 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.39% | 8.26 | 3318.04 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.47% | 55.97 | 2757.08 | 2026-03-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 3.47% | 51.64 | 2139.34 | 2026-03-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.13% | 15.22 | 1929.13 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.89% | 3.13 | 1782.25 | 2026-03-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 2.70% | 33.39 | 1663.16 | 2026-03-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2.64% | 51.58 | 1626.83 | 2026-03-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 2.15% | 38.49 | 1322.90 | 2026-03-31 |
| SZ300331 | 苏大维格 | 2.11% | 31.04 | 1299.02 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰金盛回报混合A
vs
国泰金盛回报混合C
019328 - 019329
|
相似度 0.873
国泰金盛回报混合A
vs
工银创新成长混合A
019328 - 011304
|
相似度 0.356
国泰金盛回报混合A
vs
工银创新成长混合C
019328 - 011305
|
相似度 0.356
国泰金盛回报混合A
vs
东吴兴弘一年持有混合A
019328 - 016097
|
相似度 0.338
国泰金盛回报混合A
vs
东吴兴弘一年持有混合C
019328 - 016098
|
相似度 0.338
国泰金盛回报混合A
vs
东吴兴享成长混合A
019328 - 010330
|
相似度 0.336