基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.80%
近3月
3.71%
近6月
1.68%
近1年
33.71%
近3年
48.65%
今年以来
-0.46%
成立以来
48.65%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8222
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8222
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.49% | 50.54 | 2866.12 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.61% | 3.97 | 2147.88 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.21% | 11.78 | 1996.27 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.08% | 3.19 | 1945.90 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 4.68% | 42.36 | 1792.12 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.54% | 4.03 | 1736.14 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.41% | 98.88 | 1686.89 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.34% | 16.34 | 1276.97 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.94% | 3.06 | 1123.82 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 2.91% | 35.06 | 1114.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
国泰金盛回报混合C
vs
国泰金盛回报混合A
019329 - 019328
|
相似度 0.873
国泰金盛回报混合C
vs
工银创新成长混合A
019329 - 011304
|
相似度 0.356
国泰金盛回报混合C
vs
工银创新成长混合C
019329 - 011305
|
相似度 0.356
国泰金盛回报混合C
vs
东吴兴弘一年持有混合A
019329 - 016097
|
相似度 0.338
国泰金盛回报混合C
vs
东吴兴弘一年持有混合C
019329 - 016098
|
相似度 0.338
国泰金盛回报混合C
vs
东吴兴享成长混合A
019329 - 010330
|
相似度 0.336