基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-11.16%
近3月
-11.97%
近6月
-11.88%
近1年
0.86%
近3年
8.44%
今年以来
-13.59%
成立以来
8.44%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1031
真实涨跌
+1.1926%
上期净值 (2026-09-02): 1.0901
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002271 | 东方雨虹 | 8.86% | 52.16 | 798.57 | 2026-03-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 8.55% | 30.47 | 770.65 | 2026-03-31 |
| SZ01908 | 建发国际集团 | 8.47% | 68.60 | 763.52 | 2026-03-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 7.10% | 27.64 | 640.14 | 2026-03-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 6.92% | 80.92 | 623.91 | 2026-03-31 |
| SZ002541 | 鸿路钢构 | 6.78% | 29.74 | 610.56 | 2026-03-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 6.64% | 58.62 | 597.91 | 2026-03-31 |
| SZ000061 | 农产品 | 5.97% | 72.90 | 538.00 | 2026-03-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 5.24% | 46.87 | 472.42 | 2026-03-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 4.83% | 85.81 | 435.06 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1031 | +1.19% |
| 2026-09-02 | 1.0901 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 1.1058 | -0.28% |
| 2026-08-31 | 1.1089 | -5.03% |
| 2026-08-28 | 1.1676 | -0.34% |
| 2026-08-27 | 1.1716 | -0.48% |
| 2026-08-26 | 1.1773 | +1.33% |
预测准确率统计
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