基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.98%
近3月
8.00%
近6月
10.22%
近1年
24.59%
近3年
33.29%
今年以来
7.50%
成立以来
33.29%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0684
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0684
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01908 | 建发国际集团 | 8.37% | 43.20 | 610.85 | 2025-12-31 |
| SZ000061 | 农产品 | 8.07% | 57.24 | 589.00 | 2025-12-31 |
| SZ002541 | 鸿路钢构 | 8.07% | 35.80 | 588.55 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 8.01% | 76.42 | 584.65 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 7.92% | 42.52 | 577.85 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 7.20% | 21.37 | 525.12 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 6.79% | 44.77 | 495.14 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 5.67% | 35.73 | 413.75 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 4.79% | 62.19 | 349.51 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 4.57% | 15.26 | 333.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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富国价值发现混合C
vs
富国价值发现混合A
019343 - 019342
|
相似度 0.776
富国价值发现混合C
vs
富国研究精选灵活配置混合D
019343 - 019636
|
相似度 0.836
富国价值发现混合C
vs
富国研究精选灵活配置混合A
019343 - 000880
|
相似度 0.834
富国价值发现混合C
vs
富国价值发现混合A
019343 - 019342
|
相似度 0.776
富国价值发现混合C
vs
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A
019343 - 011355
|
相似度 0.242
富国价值发现混合C
vs
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
019343 - 011356
|
相似度 0.242