基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
1.31%
近3月
3.06%
近6月
2.48%
近1年
4.59%
近3年
10.49%
今年以来
3.23%
成立以来
10.49%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.0952
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0952
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600999 | 招商证券 | 0.39% | 0.33 | 5.49 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.33% | 0.11 | 4.63 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.19% | 0.08 | 2.66 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.18% | 0.02 | 2.46 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.12% | 0.03 | 1.68 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 0.11% | 0.02 | 1.47 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 0.11% | 0.04 | 1.60 | 2025-12-31 |
| SZ002591 | 恒大高新 | 0.10% | 0.18 | 1.46 | 2025-12-31 |
| SZ301131 | 聚赛龙 | 0.10% | 0.03 | 1.45 | 2025-12-31 |
| SZ300103 | 达刚控股 | 0.10% | 0.18 | 1.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中信保诚瑞丰6个月混合A
vs
中信保诚瑞丰6个月混合C
019349 - 019350
|
相似度 0.702
中信保诚瑞丰6个月混合A
vs
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)
019349 - 007221
|
相似度 0.167
中信保诚瑞丰6个月混合A
vs
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y
019349 - 017342
|
相似度 0.167
中信保诚瑞丰6个月混合A
vs
前海开源鼎裕债券A
019349 - 003254
|
相似度 0.163
中信保诚瑞丰6个月混合A
vs
前海开源鼎裕债券C
019349 - 003255
|
相似度 0.163
中信保诚瑞丰6个月混合A
vs
易方达央企科技50ETF联接C
019349 - 019494
|
相似度 0.162