基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
-0.84%
近3月
-1.63%
近6月
0.44%
近1年
2.25%
近3年
7.30%
今年以来
1.10%
成立以来
7.30%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0489
预测涨跌
-0.1573%
置信度
45%
上期净值 (2026-06-26): 1.0506
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 1.49% | 0.53 | 21.20 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.17% | 0.46 | 16.65 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.01% | 0.18 | 14.30 | 2026-03-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.98% | 0.48 | 13.95 | 2026-03-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.94% | 0.24 | 13.35 | 2026-03-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.87% | 0.26 | 12.40 | 2026-03-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 0.50% | 0.10 | 7.17 | 2026-03-31 |
| SH600623 | 华谊集团 | 0.47% | 0.70 | 6.75 | 2026-03-31 |
| SH601958 | 金钼股份 | 0.43% | 0.33 | 6.14 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.42% | 0.04 | 6.03 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0506 | -0.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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