持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.0% 降至 57.4%。新进了 2 只股票，包括天马科技(3.7%)、泡泡玛特(3.4%)；退出了 2 只股票，包括航发动力(7.2%)、鸿路钢构(4.7%)。调仓方面，对 中国东方航空股份 加仓明显，持仓占比提升 3.67 个百分点；同时减持了 中国国航，占比下降 3.45 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国东方航空股份
SZ00670
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持续持有 | 9.58% | 5.91% | +3.67% | -2.40万股 (-2.8%) | ↑4 |
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 8.25% | 8.08% | +0.17% | -3.41万股 (-13.9%) | - |
|
航天电子
SH600879
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持续持有 | 8.17% | 4.89% | +3.28% | -2.41万股 (-13.2%) | ↑5 |
|
国联股份
SH603613
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持续持有 | 6.94% | 8.11% | -1.17% | -1.98万股 (-16.1%) | ↓3 |
|
航发控制
SZ000738
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持续持有 | 5.27% | 5.02% | +0.25% | -0.67万股 (-6.1%) | ↑2 |
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佰维存储
SH688525
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持续持有 | 4.30% | 5.12% | -0.82% | -0.60万股 (-27.9%) | - |
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中国国航
SH601111
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持续持有 | 3.89% | 7.34% | -3.45% | -23.36万股 (-57.6%) | ↓4 |
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天马科技
SH603668
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新增 | 3.70% | - | - | 9.22万股 | 新进第8 |
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泡泡玛特
SZ09992
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新增 | 3.43% | - | - | 0.84万股 | 新进第9 |
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海澜之家
SH600398
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持续持有 | 3.42% | 4.33% | -0.91% | -5.86万股 (-20.0%) | - |
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中国国航
SZ00753
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持续持有 | 0.43% | 0.34% | +0.09% | 不变 | - |
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航发动力
SH600893
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不在前10 | - | 7.18% | - | - | 原第4 |
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鸿路钢构
SZ002541
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不在前10 | - | 4.67% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性