持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
7
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.4% 降至 33.0%。新进了 7 只股票，包括国泰海通(3.2%)、伟明环保(2.6%)、裕同科技(2.5%) 等；退出了 6 只股票，包括深南电路(4.4%)、ST华通(4.7%)、工业富联(5.3%) 等。调仓方面，对 现代牧业 加仓明显，持仓占比提升 2.55 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.37 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.80% | 7.17% | -1.37% | +0.64万股 (16.5%) | - |
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现代牧业
SZ01117
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持续持有 | 5.53% | 2.98% | +2.55% | +780.80万股 (96.4%) | ↑5 |
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大地海洋
SZ301068
|
持续持有 | 4.00% | 5.03% | -1.03% | +2.65万股 (4.3%) | - |
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国泰海通
SZ02611
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新增 | 3.24% | - | - | 90.80万股 | 新进第4 |
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伟明环保
SH603568
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新增 | 2.62% | - | - | 43.43万股 | 新进第5 |
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裕同科技
SZ002831
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新增 | 2.53% | - | - | 37.40万股 | 新进第6 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.43% | - | - | 2.38万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.25% | 2.60% | -0.35% | +0.46万股 (21.7%) | ↑1 |
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隆基绿能
SH601012
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新增 | 2.24% | - | - | 51.88万股 | 新进第9 |
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恒逸石化
SZ000703
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新增 | 2.22% | - | - | 87.01万股 | 新进第10 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 0.12% | - | - | 2.38万股 | 新进第11 |
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深南电路
SZ002916
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第5 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 4.67% | - | - | 原第4 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 5.34% | - | - | 原第2 |
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欣旺达
SZ300207
|
不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第8 |
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金城医药
SZ300233
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性