基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.03%
近3月
4.64%
近6月
4.61%
近1年
4.57%
近3年
4.57%
今年以来
3.80%
成立以来
4.57%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0204
真实涨跌
+0.6709%
上期净值 (2026-09-03): 1.0136
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000739 | 普洛药业 | 9.26% | 344.48 | 5604.69 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 8.88% | 53.22 | 5377.88 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 8.23% | 165.14 | 4983.93 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 7.82% | 163.51 | 4733.61 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.86% | 25.28 | 2339.66 | 2025-12-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 3.53% | 79.03 | 2138.55 | 2025-12-31 |
| SH601949 | 中国出版 | 3.31% | 310.40 | 2002.08 | 2025-12-31 |
| SH603658 | 安图生物 | 2.97% | 50.71 | 1796.15 | 2025-12-31 |
| SH600987 | 航民股份 | 2.19% | 192.26 | 1324.67 | 2025-12-31 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 2.13% | 43.02 | 1289.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0204 | +0.67% |
| 2026-09-03 | 1.0136 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 1.014 | -0.75% |
| 2026-09-01 | 1.0217 | +0.20% |
| 2026-08-31 | 1.0197 | +0.30% |
| 2026-08-28 | 1.0166 | +0.06% |
| 2026-08-27 | 1.016 | +0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成兴远启航混合A
vs
大成兴远启航混合C
019357 - 019358
|
相似度 0.649
大成兴远启航混合A
vs
大成兴远启航混合C
019357 - 019358
|
相似度 0.649
大成兴远启航混合A
vs
大成投资严选六月持有混合A
019357 - 011834
|
相似度 0.553
大成兴远启航混合A
vs
大成卓远视野混合C
019357 - 017670
|
相似度 0.515
大成兴远启航混合A
vs
大成卓远视野混合A
019357 - 017669
|
相似度 0.514
大成兴远启航混合A
vs
大成弘远回报一年持有混合A
019357 - 015564
|
相似度 0.500