基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.86%
近3月
-3.28%
近6月
0.85%
近1年
0.89%
近3年
0.74%
今年以来
0.50%
成立以来
0.74%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9266
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9266
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 9.95% | 43.04 | 4036.72 | 2026-03-31 |
| SZ000739 | 普洛药业 | 9.65% | 219.41 | 3912.08 | 2026-03-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 4.99% | 23.58 | 2024.81 | 2026-03-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 4.92% | 79.03 | 1997.09 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 4.49% | 45.49 | 1819.60 | 2026-03-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 4.38% | 58.62 | 1775.01 | 2026-03-31 |
| SH603658 | 安图生物 | 4.18% | 50.71 | 1696.25 | 2026-03-31 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 2.60% | 36.46 | 1053.69 | 2026-03-31 |
| SH600987 | 航民股份 | 2.35% | 129.09 | 953.98 | 2026-03-31 |
| SZ00013 | 和黄医药 | 2.10% | 42.55 | 852.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9266 | -1.42% |
预测准确率统计
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