基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
4.24%
近3月
2.90%
近6月
5.63%
近1年
13.20%
近3年
42.10%
今年以来
3.36%
成立以来
42.10%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3651
真实涨跌
-0.1755%
上期净值 (2026-08-21): 1.3675
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002595 | 豪迈科技 | 9.45% | 69.42 | 5866.68 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 8.54% | 71.85 | 5302.03 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.29% | 65.84 | 5145.55 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 6.40% | 152.37 | 3975.33 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.16% | 134.10 | 2579.89 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.06% | 38.89 | 2518.91 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.83% | 4.39 | 2375.12 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 3.68% | 114.21 | 2284.30 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 3.20% | 186.38 | 1986.81 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 3.13% | 51.40 | 1944.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3651 | -0.18% |
| 2026-08-21 | 1.3675 | -0.15% |
| 2026-08-20 | 1.3695 | -0.20% |
| 2026-08-19 | 1.3722 | -0.59% |
| 2026-08-18 | 1.3803 | -0.03% |
| 2026-08-17 | 1.3807 | +0.52% |
| 2026-08-14 | 1.3735 | -0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成至信回报三年定开放混合
vs
大成优势企业混合A
019363 - 008271
|
相似度 0.748
大成至信回报三年定开放混合
vs
大成匠心卓越三年持有混合D
019363 - 024838
|
相似度 0.729
大成至信回报三年定开放混合
vs
中欧匠心两年持有期混合C
019363 - 006530
|
相似度 0.445
大成至信回报三年定开放混合
vs
合煦智远嘉选混合A
019363 - 006323
|
相似度 0.323
大成至信回报三年定开放混合
vs
兴全欣越混合A
019363 - 017826
|
相似度 0.216
大成至信回报三年定开放混合
vs
诺安行业轮动混合C
019363 - 019570
|
相似度 0.161