持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 66.0% 降至 61.4%。新进了 4 只股票，包括华友钴业(5.8%)、豪威集团(5.1%)、亿纬锂能(4.1%) 等；退出了 5 只股票，包括中微公司(6.6%)、比亚迪股份(2.5%)、北方华创(5.3%) 等。调仓方面，对 小米集团-W 加仓明显，持仓占比提升 3.01 个百分点；同时减持了 湖南裕能，占比下降 3.82 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.52% | 8.45% | +1.07% | 不变 | ↑1 |
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深信服
SZ300454
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持续持有 | 9.46% | 6.75% | +2.71% | +1.93万股 (21.1%) | ↑2 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 8.96% | 5.95% | +3.01% | +13.50万股 (65.9%) | ↑3 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 5.83% | - | - | 11.50万股 | 新进第4 |
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豪威集团
SH603501
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新增 | 5.13% | - | - | 5.49万股 | 新进第5 |
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经纬恒润
SH688326
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持续持有 | 4.91% | 5.94% | -1.03% | -1.90万股 (-25.2%) | ↑1 |
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湖南裕能
SZ301358
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持续持有 | 4.90% | 8.72% | -3.82% | -14.29万股 (-58.3%) | ↓6 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 4.77% | 2.88% | +1.89% | +2.09万股 (46.7%) | ↑2 |
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亿纬锂能
SZ300014
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新增 | 4.13% | - | - | 8.47万股 | 新进第9 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 3.80% | - | - | 112.87万股 | 新进第10 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 6.58% | - | - | 原第5 |
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比亚迪股份
SZ01211
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第11 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 5.34% | - | - | 原第9 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 5.85% | - | - | 原第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 6.95% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性