基金详情
业绩比较基准
中证全指运输指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
0.17%
近3月
4.11%
近6月
-3.98%
近1年
-0.47%
近3年
10.04%
今年以来
-2.95%
成立以来
10.04%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1004
真实涨跌
+0.2551%
上期净值 (2026-09-03): 1.0976
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601816 | 京沪高铁 | 9.24% | 155.66 | 801.64 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 7.57% | 43.26 | 656.74 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 7.28% | 16.46 | 630.98 | 2025-12-31 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 4.93% | 82.93 | 427.90 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 4.04% | 58.40 | 350.38 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 3.41% | 36.96 | 296.09 | 2025-12-31 |
| SH600009 | 上海机场 | 3.22% | 8.52 | 279.24 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 2.77% | 25.70 | 240.79 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 2.31% | 3.36 | 199.84 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 2.30% | 22.16 | 199.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1004 | +0.26% |
| 2026-09-03 | 1.0976 | +1.07% |
| 2026-09-02 | 1.086 | -1.29% |
| 2026-09-01 | 1.1002 | +0.54% |
| 2026-08-31 | 1.0943 | -0.70% |
| 2026-08-28 | 1.102 | +0.53% |
| 2026-08-27 | 1.0962 | -0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C
vs
交通运输ETF华夏
019405 - 159666
|
相似度 0.853
华夏中证全指运输ETF发起式联接C
vs
交运ETF国泰
019405 - 561320
|
相似度 0.735
华夏中证全指运输ETF发起式联接C
vs
交运ETF南方
019405 - 159662
|
相似度 0.698
华夏中证全指运输ETF发起式联接C
vs
物流ETF富国
019405 - 516910
|
相似度 0.411
华夏中证全指运输ETF发起式联接C
vs
华夏中证全指运输ETF发起式联接A
019405 - 019404
|
相似度 0.179
华夏中证全指运输ETF发起式联接C
vs
央企回报ETF招商
019405 - 561960
|
相似度 0.163