基金详情
业绩比较基准
中证红利质量指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
1.30%
近3月
7.68%
近6月
7.68%
近1年
7.68%
近3年
7.68%
今年以来
5.10%
成立以来
7.68%
数据截至：2026-02-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2719
真实涨跌
+0.2522%
上期净值 (2026-09-03): 1.2687
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603929 | 亚翔集成 | 3.98% | 53.12 | 5073.34 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 3.57% | 14.15 | 4560.46 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 3.52% | 55.52 | 4479.19 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 3.47% | 14.38 | 4416.07 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 3.47% | 10.43 | 4421.18 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.47% | 16.56 | 4427.58 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.24% | 138.35 | 4128.32 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 3.20% | 58.50 | 4077.52 | 2025-12-31 |
| SH688799 | 华纳药厂 | 3.13% | 83.85 | 3999.32 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.97% | 113.62 | 3796.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2719 | +0.25% |
| 2026-09-03 | 1.2687 | +0.63% |
| 2026-09-02 | 1.2607 | -1.38% |
| 2026-09-01 | 1.2783 | -0.47% |
| 2026-08-31 | 1.2843 | -0.05% |
| 2026-08-28 | 1.2849 | -0.19% |
| 2026-08-27 | 1.2874 | +1.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C
vs
红利质量ETF华夏
016441 - 159758
|
相似度 0.801
华夏中证红利质量ETF发起式联接C
vs
计算机ETF国泰
016441 - 512720
|
相似度 0.214
华夏中证红利质量ETF发起式联接C
vs
计算机ETF天弘
016441 - 159998
|
相似度 0.214
华夏中证红利质量ETF发起式联接C
vs
华安中证全指计算机指数发起式A
016441 - 021788
|
相似度 0.193
华夏中证红利质量ETF发起式联接C
vs
华安中证全指计算机指数发起式C
016441 - 021789
|
相似度 0.193
华夏中证红利质量ETF发起式联接C
vs
软件ETF易方达
016441 - 562930
|
相似度 0.189