基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率*90%+人民币银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-2.55%
近3月
-8.49%
近6月
-21.01%
近1年
42.06%
近3年
38.71%
今年以来
-6.38%
成立以来
38.71%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.3175
预测涨跌
+0.0139%
置信度
28%
上期净值 (2026-07-22): 1.3173
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 6.45% | 14.00 | 397.56 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 5.17% | 1.97 | 319.04 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.00% | 4.48 | 308.54 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.71% | 13.30 | 290.47 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 4.31% | 0.75 | 265.68 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 4.07% | 45.00 | 251.19 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 3.31% | 2.00 | 204.13 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 3.18% | 2.20 | 196.13 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 3.16% | 6.97 | 195.16 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 2.91% | 23.60 | 179.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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