基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数(经估值汇率调整后)收益率
收益率
近1月
3.16%
近3月
1.44%
近6月
-0.14%
近1年
-1.84%
近3年
-1.84%
今年以来
6.41%
成立以来
-1.84%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9816
真实涨跌
+0.5738%
上期净值 (2026-09-03): 0.976
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 5.98% | 104.70 | 1377.43 | 2026-03-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 4.80% | 32.30 | 1105.98 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.52% | 42.10 | 1040.82 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 4.27% | 24.15 | 983.43 | 2026-03-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 4.21% | 83.30 | 970.86 | 2026-03-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 4.19% | 32.10 | 965.92 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 4.07% | 98.80 | 937.78 | 2026-03-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 3.93% | 145.70 | 905.67 | 2026-03-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 3.72% | 94.70 | 857.89 | 2026-03-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 3.64% | 258.85 | 838.78 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9816 | +0.57% |
| 2026-09-03 | 0.976 | -0.27% |
| 2026-09-02 | 0.9786 | -0.53% |
| 2026-09-01 | 0.9838 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 0.9853 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 0.9873 | -0.29% |
| 2026-08-27 | 0.9902 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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港股通红利ETF南方
vs
港股通高股息ETF嘉实
159127 - 513830
|
相似度 0.862
港股通红利ETF南方
vs
港股通红利ETF富国
159127 - 159277
|
相似度 0.562
港股通红利ETF南方
vs
红利港股ETF国泰
159127 - 159331
|
相似度 0.562
港股通红利ETF南方
vs
港股通红利ETF汇添富
159127 - 513820
|
相似度 0.559
港股通红利ETF南方
vs
港股高股息ETF银华
159127 - 159302
|
相似度 0.551
港股通红利ETF南方
vs
天弘港股红利高股息指数A
159127 - 022072
|
相似度 0.548