持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.0% 提升至 36.8%。新进了 7 只股票，包括洛阳钼业(3.7%)、中国平安(3.3%)、紫金矿业(3.2%) 等；退出了 7 只股票，包括汉威科技(2.9%)、三生制药(2.9%)、阿里巴巴-W(3.1%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.78 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒立液压
SH601100
|
持续持有 | 6.24% | 5.55% | +0.69% | -0.10万股 (-10.2%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 5.12% | 3.34% | +1.78% | -0.01万股 (-7.1%) | ↑3 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 3.89% | 3.68% | +0.21% | -0.03万股 (-17.6%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.69% | - | - | 2.86万股 | 新进第4 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 3.31% | - | - | 0.75万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.25% | - | - | 1.46万股 | 新进第6 |
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生益科技
SH600183
|
新增 | 3.09% | - | - | 0.67万股 | 新进第7 |
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大金重工
SZ002487
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新增 | 2.95% | - | - | 0.88万股 | 新进第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 2.79% | - | - | 0.08万股 | 新进第9 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.43% | - | - | 0.22万股 | 新进第10 |
|
汉威科技
SZ300007
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第9 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第7 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第2 |
|
完美世界
SZ002624
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第8 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第6 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性