持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.9% 降至 42.5%。新进了 4 只股票，包括五矿资源(4.7%)、宏创控股(4.1%)、思源电气(3.6%) 等；退出了 5 只股票，包括匠心家居(2.7%)、百济神州(0.3%)、工业富联(6.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.35 个百分点；同时减持了 康方生物，占比下降 1.73 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 9.75% | 8.40% | +1.35% | -27.49万股 (-9.2%) | - |
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五矿资源
SZ01208
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新增 | 4.69% | - | - | 10084.40万股 | 新进第2 |
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中孚实业
SH600595
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持续持有 | 4.21% | 2.88% | +1.33% | +1129.57万股 (14.1%) | ↑6 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 4.07% | - | - | 2895.19万股 | 新进第4 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 3.57% | - | - | 393.62万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.55% | 3.58% | -0.03% | 不变 | ↓1 |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 3.52% | 5.25% | -1.73% | 不变 | ↓4 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 3.18% | 3.96% | -0.78% | -30.02万股 (-19.3%) | ↓4 |
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华锡有色
SH600301
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持续持有 | 3.01% | 3.43% | -0.42% | -128.84万股 (-8.8%) | ↓3 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 2.97% | - | - | 1937.24万股 | 新进第10 |
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匠心家居
SZ301061
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第10 |
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百济神州
SH688235
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第11 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 5.99% | - | - | 原第2 |
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百济神州
SZ06160
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不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第7 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性