万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A

019441 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 杨坤
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-4.56%
近3月
-3.59%
近6月
3.40%
近1年
15.71%
近3年
46.24%
今年以来
-3.08%
成立以来
46.24%
数据截至：2026-02-27

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.4051
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.4051

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
NVDA 英伟达 8.50% 4.91 6431.27 2025-12-31
AAPL 苹果 7.54% 2.98 5700.64 2025-12-31
MSFT 微软 6.75% 1.50 5100.94 2025-12-31
AMZN 亚马逊 4.63% 2.16 3501.60 2025-12-31
TSLA 特斯拉 3.73% 0.89 2823.08 2025-12-31
META Meta Platforms Inc-A 3.64% 0.59 2750.84 2025-12-31
GOOGL 谷歌-A 3.42% 1.17 2584.14 2025-12-31
GOOG 谷歌-C 3.18% 1.09 2407.89 2025-12-31
AVGO 博通 3.07% 0.95 2319.31 2025-12-31
PLTR Palantir Technologies Inc-A 2.10% 1.27 1590.70 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A vs 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A
019441 - 019174 | 相似度 0.874
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A vs 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C
019441 - 019175 | 相似度 0.874
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A vs 纳指100ETF博时
019441 - 513390 | 相似度 0.871
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A vs 纳斯达克ETF华安
019441 - 159632 | 相似度 0.863
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A vs 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞
019441 - 018969 | 相似度 0.853
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A vs 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C
019441 - 018967 | 相似度 0.853