持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 83.5% 降至 80.3%。新进了 6 只股票，包括英特尔(3.7%)、高通(3.6%)、Affirm Holdings Inc-A(0.9%) 等；退出了 1 只股票，包括拉姆研究(2.0%)。调仓方面，对 超威半导体 加仓明显，持仓占比提升 3.09 个百分点；同时减持了 博通，占比下降 7.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
超威半导体
AMD
|
持续持有 | 9.15% | 6.06% | +3.09% | +1.12万股 (56.9%) | ↑8 |
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微软
MSFT
|
持续持有 | 8.74% | 9.35% | -0.61% | +0.17万股 (17.2%) | ↑2 |
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 8.72% | 9.94% | -1.22% | +0.12万股 (15.8%) | ↓2 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 8.64% | 9.04% | -0.40% | +0.45万股 (18.9%) | ↑4 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 8.61% | 9.81% | -1.20% | +0.12万股 (11.0%) | ↓3 |
|
谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 8.15% | 9.59% | -1.44% | +0.45万股 (18.5%) | ↓3 |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 8.11% | 9.18% | -1.07% | +0.40万股 (32.5%) | - |
|
苹果
AAPL
|
持续持有 | 7.99% | 9.22% | -1.23% | +0.27万股 (15.0%) | ↓2 |
|
英特尔
INTC
|
新增 | 3.66% | - | - | 3.63万股 | 新进第9 |
|
高通
QCOM
|
新增 | 3.58% | - | - | 1.23万股 | 新进第10 |
|
博通
AVGO
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持续持有 | 1.83% | 9.34% | -7.51% | -0.30万股 (-78.9%) | ↓6 |
|
Affirm Holdings Inc-A
AFRM
|
新增 | 0.90% | - | - | 0.91万股 | 新进第12 |
|
Snowflake Inc-A
SNOW
|
新增 | 0.88% | - | - | 0.22万股 | 新进第13 |
|
赛富时
CRM
|
新增 | 0.86% | - | - | 0.16万股 | 新进第14 |
|
SentinelOne Inc-A
S
|
新增 | 0.44% | - | - | 0.79万股 | 新进第15 |
|
拉姆研究
LRCX
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性