基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.58%
近3月
1.70%
近6月
2.24%
近1年
4.91%
近3年
7.74%
今年以来
1.21%
成立以来
7.74%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0708
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0708
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 1.32% | 0.91 | 27.46 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 1.17% | 0.87 | 24.26 | 2025-12-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 1.07% | 1.26 | 22.28 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.05% | 0.63 | 21.72 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 0.97% | 1.36 | 20.09 | 2025-12-31 |
| SH600710 | 苏美达 | 0.89% | 1.70 | 18.38 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.85% | 0.60 | 17.68 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 0.85% | 0.36 | 17.67 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 0.75% | 0.90 | 15.64 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.68% | 0.19 | 14.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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信澳鑫裕6个月持有期债券C
vs
信澳鑫裕6个月持有期债券A
019467 - 019466
|
相似度 0.736
信澳鑫裕6个月持有期债券C
vs
路博迈护航一年持有债券A
019467 - 017975
|
相似度 0.182
信澳鑫裕6个月持有期债券C
vs
路博迈护航一年持有债券C
019467 - 017976
|
相似度 0.182
信澳鑫裕6个月持有期债券C
vs
华宝双债增强债券A
019467 - 011280
|
相似度 0.179
信澳鑫裕6个月持有期债券C
vs
华宝双债增强债券C
019467 - 011281
|
相似度 0.179
信澳鑫裕6个月持有期债券C
vs
西部利得稳健双利债券A
019467 - 675011
|
相似度 0.155