基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*23%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.13%
近3月
1.20%
近6月
1.30%
近1年
3.02%
近3年
3.14%
今年以来
0.73%
成立以来
3.14%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0423
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0423
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 0.61% | 0.19 | 8.00 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.55% | 0.13 | 7.20 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.55% | 0.12 | 7.17 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.41% | 0.01 | 5.41 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 0.40% | 0.15 | 5.25 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.38% | 0.20 | 4.95 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.37% | 0.12 | 4.86 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.35% | 0.01 | 4.59 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.30% | 0.14 | 3.88 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.26% | 0.10 | 3.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0423 | -0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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信澳恒瑞9个月持有期混合A
vs
信澳恒瑞9个月持有期混合C
020385 - 020386
|
相似度 0.716
信澳恒瑞9个月持有期混合A
vs
平安恒鑫混合A
020385 - 011175
|
相似度 0.193
信澳恒瑞9个月持有期混合A
vs
平安恒鑫混合E
020385 - 023543
|
相似度 0.193
信澳恒瑞9个月持有期混合A
vs
平安恒鑫混合C
020385 - 011176
|
相似度 0.191
信澳恒瑞9个月持有期混合A
vs
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A
020385 - 017077
|
相似度 0.188
信澳恒瑞9个月持有期混合A
vs
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C
020385 - 017078
|
相似度 0.188