基金详情
业绩比较基准
中证国新央企科技引领指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.80%
近3月
17.95%
近6月
17.41%
近1年
30.74%
近3年
45.58%
今年以来
6.64%
成立以来
45.58%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6031
真实涨跌
-1.4023%
上期净值 (2026-08-31): 1.6259
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600893 | 航发动力 | 0.12% | 0.17 | 7.02 | 2024-09-30 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.12% | 0.15 | 7.01 | 2024-09-30 |
| SH600372 | 中航机载 | 0.08% | 0.37 | 4.80 | 2024-09-30 |
| SH600845 | 宝信软件 | 0.06% | 0.10 | 3.30 | 2024-09-30 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.05% | 0.05 | 3.00 | 2024-09-30 |
| SH600862 | 中航高科 | 0.04% | 0.11 | 2.36 | 2024-09-30 |
| SH688396 | 华润微 | 0.03% | 0.04 | 1.89 | 2024-09-30 |
| SH600765 | 中航重机 | 0.03% | 0.09 | 1.82 | 2024-09-30 |
| SH600038 | 中直股份 | 0.03% | 0.04 | 1.67 | 2024-09-30 |
| SH600498 | 烽火通信 | 0.03% | 0.09 | 1.54 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.6031 | -1.40% |
| 2026-08-31 | 1.6259 | +1.73% |
| 2026-08-28 | 1.5982 | -0.73% |
| 2026-08-27 | 1.6099 | +3.24% |
| 2026-08-26 | 1.5594 | +0.45% |
| 2026-08-25 | 1.5524 | +0.36% |
| 2026-08-24 | 1.5469 | -2.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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