持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.6% 降至 45.2%。新进了 5 只股票，包括中兴通讯(4.4%)、潍柴动力(4.0%)、恒立液压(3.8%) 等；退出了 5 只股票，包括迈瑞医疗(3.8%)、华大智造(3.4%)、中国国航(3.3%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.72 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.06% | 7.35% | -1.29% | -1.30万股 (-14.0%) | - |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 6.04% | 6.42% | -0.38% | -31.00万股 (-18.8%) | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.32% | 7.04% | -1.72% | -3.86万股 (-11.6%) | ↓1 |
|
信达生物
SZ01801
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持续持有 | 4.84% | 4.80% | +0.04% | +8.45万股 (20.3%) | - |
|
中兴通讯
SZ000063
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新增 | 4.36% | - | - | 82.32万股 | 新进第5 |
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潍柴动力
SZ000338
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新增 | 3.96% | - | - | 164.14万股 | 新进第6 |
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恒立液压
SH601100
|
新增 | 3.84% | - | - | 24.94万股 | 新进第7 |
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新华保险
SZ01336
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持续持有 | 3.74% | 3.92% | -0.18% | -16.63万股 (-23.4%) | ↓3 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.56% | - | - | 44.76万股 | 新进第9 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 3.46% | - | - | 38.30万股 | 新进第10 |
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迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 3.76% | - | - | 原第6 |
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华大智造
SH688114
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不在前10 | - | 3.44% | - | - | 原第8 |
|
中国国航
SZ00753
|
不在前10 | - | 3.30% | - | - | 原第9 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第10 |
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中国生物制药
SZ01177
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性