持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 51.8% 提升至 56.5%。新进了 6 只股票，包括顺丰控股(6.2%)、工业富联(4.9%)、宏发股份(4.4%) 等；退出了 6 只股票，包括华勤技术(4.6%)、三环集团(3.1%)、阳光电源(4.6%) 等。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 5.84 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 3.15 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
思源电气
SZ002028
|
持续持有 | 9.79% | 3.95% | +5.84% | +0.59万股 (72.8%) | ↑6 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.05% | 10.29% | -1.24% | -0.01万股 (-2.6%) | ↓1 |
|
顺丰控股
SZ06936
|
新增 | 6.20% | - | - | 4.38万股 | 新进第3 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.48% | 8.63% | -3.15% | -0.15万股 (-31.2%) | ↓2 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
持续持有 | 5.18% | 6.27% | -1.09% | +0.20万股 (13.0%) | ↓2 |
|
工业富联
SH601138
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新增 | 4.94% | - | - | 1.76万股 | 新进第6 |
|
宏发股份
SH600885
|
新增 | 4.37% | - | - | 3.18万股 | 新进第7 |
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盐湖股份
SZ000792
|
新增 | 4.28% | - | - | 3.36万股 | 新进第8 |
|
中国移动
SH600941
|
新增 | 4.16% | - | - | 0.91万股 | 新进第9 |
|
新宙邦
SZ300037
|
新增 | 3.08% | - | - | 1.30万股 | 新进第10 |
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华勤技术
SH603296
|
不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第4 |
|
三环集团
SZ300408
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第9 |
|
阳光电源
SZ300274
|
不在前10 | - | 4.56% | - | - | 原第5 |
|
金山办公
SH688111
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第10 |
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中科飞测
SH688361
|
不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性