分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 4 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | - | 1.1041 | - | 2025-01-16 |
| 2025年 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0120 元 | 1.1041 | 1.09% | 2025-01-16 |
| 2024年 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | - | 1.1502 | - | 2024-10-16 |
| 2024年 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0120 元 | 1.1502 | 1.04% | 2024-10-16 |
累计分红次数
4 次
累计分红金额
0.0240 元
平均分红率
1.07%
最高分红率
1.09%