基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.92%
近3月
14.02%
近6月
14.46%
近1年
38.42%
近3年
57.92%
今年以来
7.28%
成立以来
57.92%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6998
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6998
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.07% | 0.27 | 27.22 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.07% | 0.66 | 27.10 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 1.06% | 0.10 | 26.86 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 1.04% | 1.80 | 26.41 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.04% | 0.08 | 26.40 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.01% | 0.82 | 25.62 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 0.97% | 0.26 | 24.72 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 0.95% | 0.21 | 24.18 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.93% | 0.31 | 23.61 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 0.92% | 2.69 | 23.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中银中证500指数增强型发起A
vs
中银中证500指数增强型发起C
019553 - 019554
|
相似度 0.738
中银中证500指数增强型发起A
vs
中金中证500指数增强B
019553 - 025111
|
相似度 0.229
中银中证500指数增强型发起A
vs
中金中证500ESG指数增强A
019553 - 016680
|
相似度 0.227
中银中证500指数增强型发起A
vs
圆信永丰中证500指数增强发起A
019553 - 013878
|
相似度 0.226
中银中证500指数增强型发起A
vs
圆信永丰中证500指数增强发起C
019553 - 013879
|
相似度 0.224
中银中证500指数增强型发起A
vs
中金中证500ESG指数增强C
019553 - 016681
|
相似度 0.223