基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.67%
近3月
13.96%
近6月
16.55%
近1年
38.84%
近3年
57.28%
今年以来
7.71%
成立以来
57.28%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-08-15
真实净值
1.5535
真实涨跌
+2.5074%
上期净值 (2026-08-04): 1.5155
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.07% | 0.27 | 27.22 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.07% | 0.66 | 27.10 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 1.06% | 0.10 | 26.86 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 1.04% | 1.80 | 26.41 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.04% | 0.08 | 26.40 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.01% | 0.82 | 25.62 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 0.97% | 0.26 | 24.72 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 0.95% | 0.21 | 24.18 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.93% | 0.31 | 23.61 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 0.92% | 2.69 | 23.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.5535 | +2.51% |
| 2026-08-04 | 1.5155 | +2.70% |
| 2026-08-03 | 1.4757 | -1.13% |
| 2026-07-31 | 1.4926 | +2.02% |
| 2026-07-30 | 1.4631 | -2.47% |
| 2026-07-29 | 1.5001 | +1.66% |
| 2026-07-28 | 1.4756 | -3.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中银中证500指数增强型发起C
vs
中银中证500指数增强型发起A
019554 - 019553
|
相似度 0.738
中银中证500指数增强型发起C
vs
中金中证500指数增强B
019554 - 025111
|
相似度 0.229
中银中证500指数增强型发起C
vs
圆信永丰中证500指数增强发起A
019554 - 013878
|
相似度 0.226
中银中证500指数增强型发起C
vs
圆信永丰中证500指数增强发起C
019554 - 013879
|
相似度 0.226
中银中证500指数增强型发起C
vs
中金中证500ESG指数增强A
019554 - 016680
|
相似度 0.223
中银中证500指数增强型发起C
vs
中金中证500ESG指数增强C
019554 - 016681
|
相似度 0.223