基金详情
业绩比较基准
上证科创板50成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.92%
近3月
4.81%
近6月
5.81%
近1年
13.61%
近3年
29.07%
今年以来
1.57%
成立以来
29.07%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1105
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1105
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 6.81% | 0.29 | 90.13 | 2025-12-31 |
| SH688303 | 大全能源 | 6.26% | 3.09 | 82.90 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 6.16% | 0.69 | 81.61 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 5.80% | 0.56 | 76.79 | 2025-12-31 |
| SH688776 | 国光电气 | 5.45% | 0.72 | 72.13 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 5.45% | 1.09 | 72.19 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.56% | 0.19 | 60.42 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.10% | 0.04 | 54.22 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 3.85% | 0.89 | 50.99 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.60% | 0.39 | 47.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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