基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
-1.35%
近3月
0.65%
近6月
-0.84%
近1年
0.08%
近3年
-11.77%
今年以来
-1.12%
成立以来
-7.62%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8439
真实涨跌
-0.0355%
上期净值 (2026-08-21): 0.8442
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.72% | 6.00 | 357.42 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.65% | 1.60 | 342.80 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.44% | 0.22 | 298.22 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.18% | 2.00 | 245.66 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.97% | 4.40 | 200.20 | 2025-12-31 |
| SH688411 | 海博思创 | 0.96% | 0.80 | 200.03 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.91% | 2.40 | 188.52 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.80% | 3.00 | 165.93 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 0.75% | 2.00 | 154.74 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 0.64% | 4.70 | 133.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8439 | -0.04% |
| 2026-08-21 | 0.8442 | +0.07% |
| 2026-08-20 | 0.8436 | -0.21% |
| 2026-08-19 | 0.8454 | -1.05% |
| 2026-08-18 | 0.8544 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 0.8542 | +0.27% |
| 2026-08-14 | 0.8519 | +0.00% |
预测准确率统计
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