持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 5.2% 提升至 5.7%。新进了 6 只股票，包括寒武纪(0.5%)、睿创微纳(0.5%)、中国铝业(0.5%) 等；退出了 6 只股票，包括中微公司(0.4%)、中国人寿(0.4%)、中国太保(0.3%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国船舶
SH600150
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持续持有 | 1.37% | 1.42% | -0.05% | +112.98万股 (43.9%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 0.57% | 0.46% | +0.11% | +40.00万股 (100.0%) | ↑1 |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 0.56% | 0.40% | +0.16% | +70.00万股 (68.3%) | ↑3 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 0.48% | - | - | 3.20万股 | 新进第4 |
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睿创微纳
SH688002
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新增 | 0.47% | - | - | 42.02万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.46% | 0.47% | -0.01% | +20.00万股 (19.9%) | ↓4 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 0.46% | - | - | 340.00万股 | 新进第7 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 0.44% | 0.45% | -0.01% | +100.00万股 (40.8%) | ↓4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 0.43% | - | - | 29.70万股 | 新进第9 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 0.27% | - | - | 120.00万股 | 新进第10 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 0.20% | - | - | 102.00万股 | 新进第11 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第8 |
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中国人寿
SZ02628
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第7 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第10 |
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中国太保
SZ02601
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第11 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第5 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性